Directeur trésorerie / financement

Le Directeur trésorerie / financement est un pilier essentiel au sein de la direction financière d'une entreprise, responsable de la gestion optimale de la liquidité, des financements et des risques financiers associés. Ce rôle stratégique vise à assurer la stabilité financière de l'entreprise, à optimiser les coûts de financement et à soutenir la croissance à travers la planification et l'exécution de stratégies de financement adaptées.

Principales responsabilités :

1. Gestion de la liquidité : Assurer une gestion efficace de la liquidité de l'entreprise pour répondre aux besoins opérationnels tout en maximisant le rendement des excédents de trésorerie.
2. Stratégies de financement : Identifier et mettre en œuvre des stratégies de financement pour soutenir les opérations et les projets de développement de l'entreprise, en négociant avec les banques et autres institutions financières.
3. Gestion des risques financiers : Mettre en place des politiques de couverture pour minimiser les risques liés aux taux d'intérêt, au taux de change et à la liquidité.
4. Relations bancaires : Entretenir et développer des relations avec les partenaires financiers pour sécuriser les lignes de crédit nécessaires et obtenir les meilleures conditions de financement.
5. Reporting et conformité : Préparer des reportings financiers relatifs à la trésorerie et veiller à la conformité avec les réglementations financières et fiscales.

Rattachement : Le Directeur de la trésorerie / financement reporte généralement au Directeur financier (CFO) ou au Directeur général (CEO), soulignant son rôle critique dans la gestion financière de l'entreprise.

Profil :

• Formation : Diplôme supérieur en finance, comptabilité ou gestion, complété par une spécialisation en trésorerie ou en finance d'entreprise.
• Expérience : Expérience avérée dans la gestion de trésorerie, le financement ou dans un poste similaire, avec une solide compréhension des marchés financiers et des instruments financiers.
• Compétences clés : Excellentes capacités d'analyse et de négociation, maîtrise des risques financiers, compétences en gestion de projet, et une forte aptitude à établir des relations avec les partenaires financiers.

Le poste de Directeur de la trésorerie / financement est fondamental pour la santé financière et la croissance stratégique de l'entreprise. Ce rôle exige une expertise technique approfondie en finance, une capacité à gérer les risques financiers et une vision stratégique pour optimiser les ressources financières de l'organisation.