Responsable trésorerie / financement

Le Responsable trésorerie / financement joue un rôle critique dans la gestion financière d'une entreprise, en assurant la gestion optimale des liquidités et en structurant les financements nécessaires à l'activité et au développement de l'organisation. Ce poste stratégique est essentiel pour garantir la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations financières à court et à long terme, tout en maximisant la rentabilité et en minimisant les coûts financiers.

Principales responsabilités :

1. Gestion de la liquidité : Surveiller et gérer les flux de trésorerie quotidiens, en prévoyant les besoins de liquidité et en optimisant les excédents de trésorerie.
2. Financement : Identifier les besoins de financement à court et à long terme et structurer les solutions de financement adéquates avec les banques, les institutions financières et les marchés de capitaux.
3. Gestion des risques financiers : Mettre en place des stratégies de couverture pour minimiser les risques liés aux taux d'intérêt, au taux de change et aux prix des matières premières.
4. Relations bancaires et financières : Entretenir et développer des relations stratégiques avec les partenaires financiers pour sécuriser les lignes de crédit et négocier les meilleures conditions.
5. Reporting et conformité : Assurer un reporting financier précis et régulier sur la position de trésorerie, les risques financiers et les performances des instruments de financement.

Rattachement : Le Responsable de la trésorerie / financement reporte généralement au Directeur financier (CFO), soulignant son rôle fondamental dans la gestion stratégique des finances de l'entreprise.

Profil :

• Formation : Diplôme supérieur en finance, comptabilité ou gestion, avec une spécialisation en finance d'entreprise ou en trésorerie.
• Expérience : Expérience avérée dans la gestion de la trésorerie, le financement d'entreprise ou dans un rôle similaire, avec une solide compréhension des produits financiers et des marchés de capitaux.
• Compétences clés : Excellentes capacités analytiques et de prise de décision, compétences en négociation, maîtrise des risques financiers, aptitudes en communication et en gestion de relations, et une forte orientation vers les résultats.

Le poste de Responsable trésorerie / financement est fondamental pour assurer la santé financière et soutenir la croissance de l'entreprise. Il requiert une expertise technique en finance, une capacité à gérer les risques et à optimiser les ressources financières, ainsi qu'une approche stratégique pour le développement de relations bancaires et financières solides.